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3月进入后半段,谨慎情绪又来了  

2018-03-15 18:03:50|  分类: 市场 |  标签: |举报 |字号 订阅

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3月进入后半段,谨慎情绪又来了
小盘股刚乐呵两周,本周就又传来监管的声音。
3月14日,证监会组织召开稽查执法专场新闻发布会,披露了三个案件。其中,证监会拟对厦门北八道集团涉嫌操纵市场案作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约56.7亿元。这是证监会有史以来开出的最高额罚单,市场哗然。
北八道涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,操纵期间累计获利9.45亿元。证监会调查人员介绍,由于次新股普遍具有发行市盈率低、概念新、流通盘小的特点,很容易成为市场炒新、炒小、短线操作的一个集中领域,积聚市场风险和泡沫。
巨额罚单一出动,市场马上低头,周四中科信息、翔港科技、贵州燃气、华夏航空、新疆火炬、太龙照明、盛弘股份跌幅超过9%,次新股指数跌3.32%,位列板块跌幅榜第一名。
据证监会介绍,北八道集团实际控制了三百多个股票账户,包括员工及员工相关账户和配资中介提供的账户两种类型,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法炒作多只次新股。
同日另一案件,“高某涉嫌操纵精华制药股票价格案”,高某操纵精华制药股票价格期间,控制使用了包括伞形信托账户、个人账户等在内共计16个账户。账户组获利接近9亿元,是证监会查处的,操纵单只股票价格获利金额最高的案件。
大家的关注点在该案的查办经过:交易所通过监控发现,伞形信托开立的证券账户“时节好雨7号”与黄某等十余个个人账户疑似高度关联,涉嫌通过集中持股、连续交易、盘中拉抬等方式操纵精华制药股票。2016年,证监会对高某涉嫌操纵精华制药股票行为进行了立案调查...
就是说,在大数据时代,昔日利用资金优势、频繁大手笔的挂单撤换、利用多个账户操控股价等手法,很容易被监管机构发现,机构操盘手法急需改进。在他们没找到应对监管之策之前,题材股的炒作,相信只能的阶段性的。做不到鲁西化工、上汽集团、士兰微这样的上升通道型,起码也得学快乐购走个台阶式上升才行。
当然,小盘股除了业绩增长的问题以外,大股东减持也是股价反弹的达摩克利斯之剑。虽然股权质押平仓风险已过,但是大股东有动力在股价反弹后降低股票质押比例。Wind统计显示,2018年内537家上市公司公告重要股东通过二级市场减持公司股份,其中有23家上市公司实际控制人减持、138家公司高级管理人员减持。
从技术图表来看中小板指数,已经回到去年四季度平台处,而创业板指数,也回到去年9-11月平台处,进入震荡整理期是可能的。
而独角兽题材也显露疲态了,工业互联网龙头用友网络周三还打跌停板。
题材股蔫了,市场热点又到蓝筹股身上,酿酒板块以2.44%位列板块涨幅榜第一名,保险板块涨2%列第二,第三名是家电板块。
这意思,证监会每次监管都利好茅台平安?中金公司将茅台2018年目标价上调为925元,也是主因吧。
其实,从个股走势来看,酿酒、保险和家电股今年就一直处于调整之中,只不过调整幅度温和,大部分是以高位三角形整理为主。到了3月中旬,距离A股正式被纳入MSCI新兴市场指数还有不到2个月时间,MSCI又新增12个中国A股相关指数——MSCI称,这是为了让国际投资者能更好应对“纳A”过程。
根据资金流向监测机构EPFR提供给上证报的最新报告,截至3月7日,离岸中国股票基金在过去7周内实现了6次资金净流入。境内基金公司也厉兵秣马,加大MSCI指数基金产品线的布局。据悉,目前有13家基金公司上报了MSCI系列指数基金产品,其中有7家基金公司申报MSCI中国A股国际通指数基金。
有利好配合,资金回流业绩股,也是情理之中。不过,周四反弹中,蓝筹股成交量好像不是很大,应该主要还是基金参与其中。
3月进入下半段,年报披露进入密集期,每天都有预期外的个股跑出来,但是难以提前伏击。一般而言,私募机构不再激进。或许又要进入护盘阶段,所以,蓝筹股相对容易有所表现。
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